国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷)股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新(x究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷īn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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