国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利(l十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历ì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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