国内千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新东(东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故dōng)方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业(yè)务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故p>

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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