4、单(dān)位净值，简单地说，相当于每只基(jī)金的价值。其计算公式(shì)为：基金单位净值=(基金资产总(zǒng)值-基金负(fù)债)/基金总份额。

5、基金单位净值是指(zhǐ)每个基金份额的市场价值。它的计算方(fāng)法(fǎ)是将基金的净资(zī)产除以(yǐ)基金的总(zǒng)份额。净资产(chǎn)是指扣除基金的负债后(hòu)的总资产净值。基(jī)金单位净值的变动主要受到基(jī)金投资组合中各(gè)项资产价格(gé)的波动(dòng)影响。

指数(shù)基金的单位净值是(shì)什么意思

而指数基金单位净值是(shì)指，基金公司根据资(zī)产净值，除以(yǐ)基金份额的(de)总额得出的每(měi)一份基(jī)金净价(jià)值。简(jiǎn)单来说(shuō)，就是基金的(de)总市值除以(yǐ)总份额(é)，得到的结果就是单位净(jìng)值(zhí)。指数基(jī)金的单位净(jìng)值通(tōng)常会随着市场波(bō)动(dòng)而上升或下降。

在金融投(tóu)资领域，单位净(jìng)值是指一个基金产品的净资产分配到每一个基金份额上面的金额。也就(jiù)是说，基金每(měi)个份额(é)所代表的(de)价值就是单(dān)位净值。一(yī)般(bān)来说(shuō)，基金的(de)净值是每个交易日晚间(jiān)计算得出的(de)。

基金净值，是又称基金单位净值，是每(měi)份(fèn)基金单(dān)位(wèi)的净资产价值，等于基金(jīn)的总资产减去总负债(zhài)后的余额再除(chú)以(yǐ)基金全部(bù)发行的单(dān)位(wèi)份额(é)总(zǒng)数。开放式基(jī)金的申购(gòu)和(hé)赎回(huí)都(dōu)以这个价格(gé)进行。也就(jiù)是说，基(jī)金的净值相当于就是基金的(de)价格(gé)。

基金单位资(zī)产净值(zhí)是(shì)每一基金单位代表的基金资产的净值。基金(jīn)单(dān)位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额(é)。

单位净(jìng)值是股市术(shù)语，全称基金单位(wèi)净(jìng)值，是指开放式(shì)基金申购份(fèn)额及赎(shú)回金额计算的基础，计(jì)算公(gōng)式为(wèi)：基(jī)金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值=（基金资产(chǎn)总值－基金(jīn)负债）/基(jī)金总(zǒng)份额。

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