因市(shì)场(chǎng)需求减少，正在持续(xù)发(fā)力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持(chí)该公司股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报(bào)显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司(sī)营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收(shōu)入(rù)减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业(yè)务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇(huì)率上(shàng)升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费用(yòng)同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划(huà)公告日起15个交易(yì)日后的6个(gè)月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持(chí)不(bù)超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易(yì)创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前(qián)市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量吴亦凡现在在哪里关着 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于(yú)领先(xiān)地位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)吴亦凡现在在哪里关着吴亦凡现在在哪里关着pan>的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动型基金持(chí)有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的(de)诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度(dù)减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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