国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好(把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁hǎo)未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司(sī)退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的(de)股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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