国内千亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

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　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城(chéng)河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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