昨夜，据路透(tòu)社最(zuì)新(xīn)报道，知情(qíng)人士透露，美国总统拜登和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近就美国(guó)债务上限达成协议，双方在可(kě)自由(yóu)支配开(kāi)支方面的分(fēn)歧仅为700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名消息人士和另一(yī)名了解谈(tán)判情况的人士称，最终可能(néng)达成的不会是一份长达数百(bǎi)页、可能需要立法者花几天(tiān)时间撰写(xiě)、阅读和投票的法(fǎ)案，而是一份包含几(jǐ)个关键数字的精简协议。另一位消息人士(shì)称，预计谈判代(dài)表(biǎo)将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高限(xiàn)额，包括军费开(kāi)支，但(dàn)让议员们在未(wèi)来几个月通过正常的拨款程序敲(qiāo)定住房和教(jiào)育等类别的细节(jié)。根据美国联邦数(shù)据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其(qí)中大约一半用(yòng)于(yú)国防(fáng)，一些议员(yuán)表示不应(yīng)该削减这一领(lǐng)域(yù)的(de)支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克(kè)周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产(chǎn)决(jué)定后，将于6月4日举行的(de)六个(gè)月来(lái)首次面对面会议不(bù)太可能采取新的措施。当前的任务是(shì)监控(kòng)市场形势并及时作出反应。诺瓦克(kè)重(zhòng)申OPEC+的目(mù)标不是推动油价上(shàng)涨，而(ér)是平衡价格，以(yǐ)确保生产者和(hé)消费者(zhě)的(de)利(lì)益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油价格(gé)到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市(shì)场对全球宏观经济形势(shì)的评估。美国加息(xī)阻碍(ài)了油价进一步(bù)上(shàng)涨(zhǎng)。

　　受此影(yǐng)响，WTI原(yuán)油期(qī)货盘中(zhōng)一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四(sì)的最新数据显示，交易员们完全押注美联储(chǔ)会(huì)在6月或7月的某次会议上再(zài)度加息25个基点，最早在6月便(biàn)加息(xī)的可(kě)能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉(diào)期合约升至城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字5.37％，比当(dāng)前(qián)有效联邦基金(jīn)利率5.08％高(gāo)出超(chāo)过25个基点，这代(dài)表市场认为(wèi)接下来两次(cì)会(huì)议中美联储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字(tóng)时(shí)，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显示(shì)消化了约14个基点的加息预期，由于(yú)美联储加息规(guī)模通(tōng)常(cháng)都(dōu)是25个(gè)基(jī)点(diǎn)的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基(jī)点的概(gài)率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截至今晨(chén)收(shōu)盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现(xiàn)最好(hǎo)的英(yīng)伟达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元(yuán)，创盘(pán)中和收盘历史(shǐ)新高(gāo)，市值曾达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元市值(zhí)大关一步之遥(yáo)，有望成为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美元的上市(shì)公司。盘(pán)中(zhōng)英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当(dāng)于两(liǎng)个(gè)英特尔的市值。英伟(wěi)达创(chuàng)美股史上(shàng)最大单日市值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市(shì)值都高。

　　最新的财报(bào)数(shù)据显示(shì)，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后(hòu)每股收(shōu)益为1.09美(měi)元，市场预期(qī)0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟(wěi)达数据中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期(qī)的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展望未来，英伟达预计第二财季营(yíng)收将达到110亿(yì)美(měi)元左右(yòu)，较市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度(dù)积极的(de)展望表明，英伟达从(cóng)全球企业布局AI的热(rè)潮(cháo)中(zhōng)获得(dé)的(de)利益远(yuǎn)超(chāo)人(rén)们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算(suàn)任务所需的(de)GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的(de)ChatGPT所需(xū)的最重要底(dǐ)层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用途的芯片领域(yù)占据主导(dǎo)地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和运行(xíng)机器学(xué)习软件，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来(lái)新低

　　昨日(rì)，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显下滑(huá)并创下近半年或半年(nián)多以来新低。截至(zhì)5月25日下午收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段(duàn)，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经(jīng)历短暂反弹(dàn)后于近(jìn)期再次走(zǒu)弱(ruò)。对此(cǐ)，大有(yǒu)期货投(tóu)研中心黑色高级研究员黄(huáng)科(kē)在接受期(qī)货日报记者采(cǎi)访时表示，近期(qī)黑色系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)大(dà)幅下跌是宏观和产业(yè)共振带(dài)来的结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国两党对(duì)于政府债务上(shàng)限问题(tí)仍没有(yǒu)达成一致，随着(zhe)截止(zhǐ)日期临(lín)近(jìn)，市(shì)场各方的避险观(guān)望情绪较为(wèi)明显；而从美联储5月会议纪要来看(kàn)，不(bù)能排除接(jiē)下来继续加(jiā)息的可(kě)能性(xìng)，当前(qián)美联(lián)储6月(yuè)加息概率(lǜ)上升(shēng)到40％附近，近期(qī)美元指数走(zǒu)强对于(yú)大宗(zōng)商品价(jià)格普遍形(xíng)成一定压力(lì)。国内方面，5月份公布(bù)的社融和固定资产投资(zī)等经济(jì)数据(jù)略低于(yú)市场，市(shì)场担心经济(jì)复苏的后劲(jìn)不(bù)足，也导致与(yǔ)国内经济状况关联(lián)性较强的黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产(chǎn)业层(céng)面也(yě)并(bìng)无利多因素(sù)。黄(huáng)科表示，从(cóng)现货(huò)市场(chǎng)表现(xiàn)来看(kàn)，虽然目前(qián)铁水产(chǎn)量已经见顶，但随着成本端原料价格(gé)的大(dà)幅回(huí)落(luò)，钢(gāng)厂方面并(bìng)没有很(hěn)强的减产(chǎn)动(dòng)力。在行业利润尚(shàng)存、部(bù)分(fēn)钢厂复产的情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚(shèn)至止跌(diē)回(huí)升，减产(chǎn)不及预期以及原料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而当前国内钢材(cái)需求也已临(lín)近淡季，在需求(qiú)乏力的情况下，钢材价格不断(duàn)下探寻底(dǐ)。

　　建信期(qī)货黑色产业研究主管(guǎn)翟(dí)贺攀对记者(zhě)表示(shì)，自今(jīn)年3月中旬以来，铁(tiě)矿石(shí)、钢材等黑色系商品市场(chǎng)整体陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷(xiàn)”的(de)负向(xiàng)循环，期现货(huò)价格呈“螺(luó)旋式”走(zǒu)低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材下游需求恢(huī)复距离此前(qián)预期有较大差距，叠加今(jīn)年年初以(yǐ)来市场对(duì)下游需求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市(shì)场供需阶段性错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规(guī)模又出现明显增长，同时(shí)预(yù)期中的下半年的粗钢(gāng)产量平控政策(cè)也(yě)进一步压低(dī)了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺(hè)攀(pān)说。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数据统(tǒng)计，3月(yuè)初(chū)以来，钢材(cái)五大品种周度表观消费(fèi)量均值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口铁(tiě)矿石与炼焦煤(méi)分(fēn)别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期(qī)或延续弱(ruò)势，中期(qī)有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材(cái)市(shì)场面临的问题(tí)来看，方正中期期货研究院(yuàn)黑色组长汤(tāng)冰(bīng)华告诉记者，主要有(yǒu)以下(xià)三个方面的(de)问题：一是高(gāo)炉减产(chǎn)不充(chōng)分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还(hái)比较(jiào)有(yǒu)限，当前内需(xū)虽然未(wèi)见好(hǎo)转，但今年以来表现一直低于预(yù)期(qī)。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华表示(shì)，由于二季度以来国内政策利(lì)多有(yǒu)限，导致“买预期”交易未能如期(qī)出现，但(dàn)国内市场(chǎng)利空(kōng)在价格中已有(yǒu)体现(xiàn)，从后期市场表现来看，钢(gāng)材(cái)需求端利(lì)空(kōng)可能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会明显(xiǎn)增加，产量也(yě)面(miàn)临继续(xù)压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不(bù)及(jí)预期(qī)后，国内下一个相对重要的政(zhèng)策时(shí)点(diǎn)可能在7月的半(bàn)年度经(jīng)济数据公(gōng)布后，在此(cǐ)之(zhī)前(qián)，钢(gāng)矿品(pǐn)种(zhǒng)价格(gé)底部的(de)确立需要黑(hēi)色(sè)商品(pǐn)整体(tǐ)供(gōng)应回落(luò)，即(jí)铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁矿石(shí)非主流矿发(fā)货均出(chū)现下降。不过目前焦煤(méi)进口通关及铁矿石(shí)非(fēi)澳巴(bā)发货已(yǐ)开始减少，但(dàn)铁水下降并(bìng)不明显，负反(fǎn)馈还在持(chí)续，价格(gé)还未真(zhēn)正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌(diē)需要具备两个条件：一是煤炭价格(gé)止跌，从成本端(duān)对钢价(jià)形成一定支撑(chēng)；二是(shì)钢厂方面有(yǒu)实质性的减(jiǎn)产行动，从而改(gǎi)善市场对于(yú)后期供需平衡的(de)预(yù)期。不过(guò)，从(cóng)目(mù)前情况来看，在进口煤冲击之下，近(jìn)期国内(nèi)煤炭市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪较为悲观，动力煤(méi)价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平(píng)控政(zhèng)策(cè)尚未执(zhí)行(xíng)，钢厂(chǎng)主动减产意(yì)愿(yuàn)不(bù)强(qiáng)。因此，预计短期(qī)内黑(hēi)色系品种或延续弱势(shì)，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返(fǎn)的(de)市场供需格(gé)局，与(yǔ)成本塌陷叠加造成的(de)负向循环(huán)，或将(jiāng)令铁矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商(shāng)品(pǐn)价格惯性下跌趋势短暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外(wài)值得注意(yì)的是，在期(qī)货价(jià)格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现货价格(gé)已(yǐ)跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺(luó)纹钢现货目前(qián)回归2020年疫(yì)情初期的价格区间(jiān)有利于(yú)行业供需加(jiā)快调整，且目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁(tiě)矿石库存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份之后来(lái)自(zì)政(zhèng)策(cè)面和市(shì)场(chǎng)力量的供应压减(jiǎn)速度加快、稳经济政(zhèng)策效果(guǒ)或将在下半年显现、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢材(cái)出口再(zài)上台阶(jiē)等因素，未(wèi)来2-4个月，我们(men)对黑色(sè)系商品(pǐn)价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难(nán)以恢复至今年4月(yuè)中旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反弹(dàn)依然(rán)有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表示，当前(qián)钢(gāng)铁产业链库存整(zhěng)体较低，因此(cǐ)在(zài)后续进入减产期间后(hòu)，钢材价(jià)格下(xià)跌一(yī)旦(dàn)出现(xiàn)企(qǐ)稳，那么低价可能会刺激补库，并带动行情(qíng)出现阶段反(fǎn)弹(dàn)。

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