国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.厦门是几线城市呢29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较(jiào厦门是几线城市呢)波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最重要的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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