国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的(de)美(měi)股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28一个男人叫女人乖乖是什么意思，一个男人叫你乖乖意味着什么.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力(lì)的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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