国内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河(hé)依然很深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电(dià吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖n)商业(yè)务等新业务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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