一季度，以(yǐ)电影《大(dà)空头》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国的(de)电商巨头。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴(bā)巴(bā)两只中概(gài)股已经成为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅在地缘政治风险(xiǎn)中持(chí)续(xù)看好中概(gài)互(hù)联网(wǎng)公司持续的估(gū)值修复，也(yě)显(xiǎn)示(shì)出对中国消费(fèi)和(hé)经济复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴(bā)里(lǐ)一向以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大举押(yā)注房地产泡沫后在金融危机时期一举(jǔ)成名。他还因在游(yóu)戏驿站成为(wèi)热门股(gǔ)之前押注(zhù)该公司而闻名，去(qù)年(nián)还做(zuò)空了埃(āi)隆(lóng)·马斯克的(de)特(tè)斯拉和“木头(tóu)姐”的(de)旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投(tóu)资从2022年四(sì)季度开始。随着疫情管控优化和中(zhōng)国经济复苏，今年一季度，巴(bā)里继续增(zēng)持(chí)阿(ā)里巴巴(bā)和京(jīng)东，其持有的京东(dōng)达(dá)到25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万(wàn)美(měi)元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第(dì)一季增持(chí)京东17.5万股，这(zhè)在其投(tóu)资组合(hé)中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该(gāi)对(duì)冲基金还增持阿里巴(bā)巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大(dà)重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度以来，两(liǎng)大电(diàn)商股的走势并没有完全(quán)逆(nì)转，但近期电商股(gǔ)价走势已经显示出积极(jí)趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积(jī)极的表态，更加激(jī)发(fā)了市场的(de)信(xìn)心(xīn)。

　　大空(kōng)头对(duì)全球消费复苏的信心也反映(yìng)在对(duì)美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其第一季度(dù)新开(kāi)最(zuì)大仓(cāng)位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季度也是“大空(kōng)头(tóu)”巴里大举买入银(yín)行股的时机(jī)。3月中旬(xún)，硅谷银行和(hé)签名银行(xíng)的突然(rán)倒(dào)闭(bì)促使地区银(yín)行的客户纷纷(fēn)提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进一步(bù)倒闭的(de)担忧，引发银行股大幅(fú)下跌，并(bìng)加剧了(le)人(rén)们(men)对金融危(wēi)机(jī)和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻(wén)名(míng)的投资者(zhě)上(shàng)个季度增持(chí)了第一共和银行、西太(tài)平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约社区(qū)银行和亨廷顿(dùn)银行的(de)股份。他还购(gòu)买(mǎi)了(le)其他金融股，特(tè)别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的(de)股价并没有立即走出漩涡。根据(jù)监(jiān)管备案文件， Scion在第一季(jì)末购入15万股(gǔ)第一共和银行股票，价值(zhí)约200万美(měi)元。 第(dì)一(yī)共和银行股价今年以来(lái)下跌超过97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约(yuē)证券交易(yì)所(suǒ)表示， 将启动第一共和银(yín)行的(de)股(gǔ)票退(tuì)市程序，这家银行在被摩根大(dà)通收购(gòu)其大部分资产之前已(yǐ)被监(jiān)管机构接管(guǎn)。

　　其它一(yī)些(xiē)地(dì)区银行股的股(gǔ)价(jià)也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西太平(píng)洋合(hé)众银千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗行，随(suí)着银行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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