国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度(dù)末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分>

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度(dù)的(de)财(cái)报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可以看看(kàn)。

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