国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积(jī)极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiā成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份n)波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技(jì)术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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